外资公募机构正加速布局中国市场，不仅通过增资展现信心，更以实际调研行动挖掘A股投资机遇。近期，摩根士丹利基金、联博基金相继宣布追加投资，同时多家外资机构密集发布中国资产配置策略，引发市场关注。摩根资产管理在最新报告中指出，中国资产已成为全球资产再平衡的核心标的之一，下半年结构性机会值得把握。路博迈基金则认为，A股上行条件已逐步具备，市场正等待关键因素落地。
从基金发行数据看，路博迈、富达、摩根等机构年内新发产品超30只，显示外资持续加码的态势。调研数据进一步揭示外资布局方向：近一个月内，摩根基金、摩根士丹利基金、宏利基金均对近40家A股公司展开调研，其中半导体、光伏设备、通用设备等行业成为重点关注领域。
摩根基金的调研清单中，38家公司中有32家年内股价上涨，11家涨幅超50%，4家实现翻倍。科技成长方向表现突出，半导体、光伏设备、医疗器械等行业各有3家公司入围。值得关注的是，"视觉+机器人"概念股思看科技年内涨幅达290%，该公司为宁德时代、特斯拉等企业提供三维视觉解决方案，近期还与艾利特机器人达成战略合作。另一家被两次调研的晶盛机电近一个月涨幅达53.31%，其12英寸碳化硅衬底中试线已实现100%国产化，标志着技术突破进入新阶段。
摩根士丹利基金的调研组合同样亮眼，38家公司中18家涨幅超50%，8家实现翻倍。半导体行业成为最大赢家，5家公司入围。其中源杰科技以173.27%的年内涨幅领跑，这家专注高速光芯片的企业上半年数据中心业务收入同比激增1034.18%，成为第一大业务板块。近期算力需求爆发推动其股价近一个月上涨23.92%。
宏利基金的调研名单中，东芯股份以320%的年内涨幅脱颖而出。作为中国大陆稀缺的全品类存储芯片设计商，该公司受益于AI算力革命引发的行业供需重构。近期三星电子将LPDDR内存价格上调30%，NAND闪存涨价5%-10%，美光科技也宣布涨价20%-30%。机构分析指出，存储芯片行业已进入明确复苏通道，相关企业业绩弹性显著。
路博迈、施罗德、联博等5家外资机构联合调研的28家公司中，12家年内涨幅超50%，2家实现翻倍。半导体行业再次成为焦点，5家公司入围。德赛西威作为汽车电子龙头，年内涨幅达31.9%，近一个月上涨13.44%。该公司上半年营收同比增长25.25%，净利润增长45.82%，新项目订单年化销售额超180亿元。在智能驾驶领域，其辅助驾驶控制器市占率保持国内第一，并获得长安、吉利等车企新订单。
行业数据显示，外资机构调研的公司中，科技类企业占比超过六成。中信证券分析指出，存储芯片供应短缺推动价格上涨，行业周期反转带来业绩弹性。光大证券则认为，半导体设备、光伏设备等高端制造领域正成为外资布局的重点方向。随着全球资产配置再平衡进程加快，中国资产的战略价值持续凸显。
